Казначей
... к лучшей команде в качестве Казначея Основные задачи Казначея: Работа в программах Банк-Клиент ( ...
до 250000 KZTКазначей
Қала :
Казахстан, Тараз
Компания :
Новоджамбулский фосфорный завод
Жалақы :
Табылды :
20 days ago
Сипаттама
Обязанности:
- Выстраивание системы взаимоотношений между казначейством и финансовым директором;
- Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании;
- Планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов компании;
- Анализ финансового состояния предприятия;
-
Контроль движения денежных средств;
-
Управление рисками;
-
Ведение документации по финансированию проектов компании;
-
Прогнозирование движение денежных средств;
-
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
-
Операции с валютой;
-
Составление и ведение платежного календаря;
-
Взаимодействие с инвесторами;
-
Проведение операций с ценными бумагами.
-
Проведение анализа потребностей бизнеса в финансовом планировании и управлении;
-
Понимание и грамотное применение разных методов планирования финансовой структуры бизнеса, в сотрудничестве с финансовым и коммерческим директором компании;
-
Изучение текущей системы бюджетирования в организации, знание типичных ошибок и умение их распознать в операционной деятельности организации;
- Навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
- Знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
-
Построение системы бюджетирования компании, настройка системы ответственности за результаты отдела.
- Полный день 5\2, с 8:30 до 17:30;
- Перерыв для отдыха и приёма пищи с 12:00 до 13:00ч.